仮想通貨が史上最高値を記録したことで、同取引所の収益は2020年の9000万ドル以下から昨年2021年は10億ドル超に達しました。
CNBCが公開した監査済みの財務資料によると、同社が多数の買収を完了し、グローバルな拠点を増やすことができたと報じました。
1,000％以上増益の詳細や背景
FTXがスイスとオーストラリアでスタートアップ企業を買収したことで、グローバルな取引事業によって爆発的な成長を遂げました。
内部文書によれば、FTXは昨年、暗号資産ブームに乗って10億ドルの収益を上げながら、相次ぐ買収によって世界的な足跡を拡大しました。
監査済みの財務報告書から、非公開企業の財務を垣間見ることができる。FTXは利益を上げ、急速に世界中に拡大し、猛烈な成長を遂げました。
収益の詳細
仮想通貨取引所の収益は、8900万ドルから2021年には10億2000万ドルへと1000％以上急騰しました。その収益性は、多くのスタートアップ企業と同様に、測定の仕方によって異なります。営業利益は2億7200万ドルで、前年の1400万ドルから増加しました。FTXの昨年の純利益は3億8800万ドルで、一昨年のわずか1700万ドルから増加しました。
FTXの創設者 サム・バンクマン-フリード氏 (Sam Bankman-Fried)
元ウォール街のクオンツ・トレーダーであった、サム・バンクマン-フリート氏が3年前に設立しました。サム・バンクマン-フリート氏は30歳で、現在は、流動性が枯渇した企業の支援に乗り出しており、Voyager Digitalを多額の融資で救おうとし、他のいくつかの企業にも匿名で投資していました。
FTXによるグローバルな事業展開
FTXは競争力を高めるため、世界各地に子会社を設立しています。
FTX Trading Ltd.はアンティグアに本社を置き、FTX Derivatives MarketsはCEOのサム・バンクマン-フリード氏が住んでいるバハマに拠点を置いています。
海外取引所の買収
7月、FTXは貸し手であるBlockFiを買収するオプションを与える契約を締結し、韓国のBithumbの買収を協議中でした。一方、8月にもボイジャーの買収を申し出たが、同社が主張する “低額入札 “で断られました。
FTX Tradingは最近、スイスのDigital Assets DA AG、オーストラリアのIFS GroupとHiveを買収し、世界の中小企業を15社に増やした。資料によると、そのポートフォリオ企業は、キプロス、ドイツ、ジブラルタル、シンガポール、トルコ、アラブ首長国連邦などにまたがっています。暗号企業は、新しい国で店舗を構えるための適切な規制ライセンスを迅速に取得するために、ベンチャー企業などを買収することがよくあります。
「暗号資産の冬」と呼ばれる今の経営状況
内部資料によると、FTXは2022年第1四半期の収益は2億7000万ドルで、2022年にはおよそ11億ドルの収益を上げる勢いでした。しかし、最近のいわゆる “暗号資産の冬 “の間に暗号価格が急落したため、FTXが第2四半期にどのように持ちこたえたかは明らかになっていません。
また資料によると、FTXの昨年末の現金はおよそ25億ドルで、利益率は27％でした。広告費と「関係者」経費を除けば、利益率は50％に近いです。同社は1月に最後の資金調達を行い、ソフトバンクのVision Fund やTiger Globalなどの投資家から4億ドルを集め、評価額は320億ドルになっています。
ブルームバーグの報道によると、同社は4億ドルを320億ドルの価値で調達した1月のラウンドと同額での資金調達ラウンドを検討していた。FTX USは80億ドルの評価額でさらに4億ドルを調達した。
広告などマーケティング活動も重視
資料によると、FTXは2021年に収益のおよそ15％を広告やマーケティングに費やしています。2022年に俳優のラリー・デイヴィッドを起用したスーパーボウル広告や、同社の株式投資家でもあるトム・ブレイディやジゼル・ブンチェンによる知名度の高い著名人の推薦がその理由だろう。FTXは、マイアミのNBAアリーナ（旧アメリカン航空アリーナ）の命名権も購入しました。資料によると、FTXは今後数年間、推定9億ドルを広告に費やす予定だった。
FTXの米国事業
FTXの米国事業は、厳密には親会社であるウェスト・レルム・シャイアーズ社が所有しています。2021年時点で、FTXの米国はFTXの総収入の5％未満を占めています。それでも同社は、注目の広告やスポンサーシップを相次いで発表し、米国での事業拡大を進めています。
FTXとその米国法人であるFTX USの両方が、新たな資本調達を検討していました。
株式取引などのサービスを展開
同社はまた、リテール取引への取り組みを強化するとともに、株式取引への進出も検討しています。しかし、内部文章によると、FTXはまだ主に先物やオプションなどのデリバティブを使うより高度なトレーダーのための場であることがわかります。
また、収益の約3分の2は先物取引手数料で、約16％がいわゆるスポット取引によるものです。先物やデリバティブの取引は、取引所にとってより有利になることが多いです。
